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Was halten Sie davon, von den Erfahrungen eines Marktführers im  kommunalen Liquiditätsmanagement zu profitieren?

Als verlässlicher Partner bietet die WestLB Zahlungsverkehrsprodukte vom Basisprodukt bis zur maßgeschneiderten Lösung - so z.B. zur Umsetzung Ihrer individuellen Vorstellungen zu einem modernen Liquiditätsmanagement , welches die täglich ein- und  ausgehenden Zahlungen im der Kommune, den Eigenbetrieben und Gesellschaften optimiert und Ihnen somit Zinsvorteile verschafft.

Die WestLB bietet Ihnen als einer der führenden Anbieter in Deutschland mit WestLB CashManagement® ein internet-basiertes System zur effizienten Steuerung Ihrer täglichen Liquidität. Durch Mandate mit einer Vielzahl namhafter Kommunen und Kommunalen Unternehmen, wie z.B. den Städten Leipzig, Essen und Dortmund, kennen wir Ihre Anforderungen und entwickeln  gemeinsam mit Ihnen zielgenaue Lösungen.

Unsere Leistungen:

• Optimierung Ihres gesamten Liquiditäts- und Zinsmanagements durch ein haushalts- und unternehmensübergreifendes Cash-Pooling
• Multibankfähigkeit des Systems ermöglicht Ihnen die Beibehaltung der bestehenden Bankverbindungen
• WestLB CashManagement® bietet Ihnen ein informatorisches Pooling und ein effektives Pooling
• Das informatorische Pooling berechnet Überträge und bereitet diese valutengerecht auf, ohne die Zahlungen tatsächlich auszuführen
• Das effektive Pooling übernimmt darüber hinaus die automatische Ausführung der Zahlungen– Konzerninterne Zinsabrechnung zwischen den Pooling-Partnern nach individuellen Zinssätzen

Ihre Vorteile:

• Verbesserung Ihres Zinsergebnisses durch effektivere Nutzung Ihrer finanziellen Ressourcen
• Zeit und Kosten sparende Durchführung der täglichen Finanzdisposition
• individuelle Pooling-Struktur und -Parameter, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
• Transparente Zinsabrechnung nach individuellen Zinssätzen
• Übersichtliche Darstellung der aktuellen Liquiditätssituation unter Berücksichtigung der Kreditlinien in täglichen Finanzstatusberichten und Kreditlinienreporten
• Täglicher Nachweis über den Stand der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten der Pooling-Teilnehmer